Zbierz dane za zamykany miesiąc, sprawdź ich kompletność i wyjaśnij różnice. Przygotuj raport zarządczy na uzgodnionych danych.
Zestawienie danych z księgowości, ERP i innych źródeł dla tego samego okresu.
Sprawdzenie, czy model obejmuje wymagane źródła i obszary raportu.
Porównanie danych w modelu z zestawieniami źródłowymi.
Wyjaśnienie rozbieżności według kont, MPK i kategorii.
Przejście od różnicy w raporcie do pozycji źródłowych.
Sprawdzenie wyniku po uzupełnieniu danych lub mapowania.
Zestawienie przychodów, kosztów i marż po kontroli.
Budżet, wykonanie i poprzedni rok w tym samym układzie.
Widoki dopasowane do ról i uprawnień.
W przykładzie suma kosztów operacyjnych w modelu jest niższa niż w księgowości. Analiza według MPK pokazuje, że różnica dotyczy usług marketingowych w dziale sprzedaży.
PLN · dane ilustracyjne
Sprawdź, czy źródła obejmują ten sam okres, dane są kompletne, a sumy kontrolne się zgadzają. Po uzupełnieniu mapowania ponownie przelicz wynik.
Uzgodnienie danych przed raportowaniem porządkuje wynik okresu i ułatwia analizę odchyleń. Dane ilustracyjne.
Powtarzaj ten sam układ kontroli w kolejnych okresach.
Zasil model danymi za zamykany okres. Sprawdź źródła i daty danych.
Porównaj sumy kontrolne i przejdź do szczegółów księgowych.
Zestaw wynik miesiąca z budżetem i przekaż raport uprawnionym odbiorcom.
Po uzgodnieniu danych zestaw wynik miesiąca z budżetem i poprzednim rokiem. Kontroler może przejść od odchylenia do pozycji źródłowych.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Integracja systemów F-K, ERP, sprzedaży, HR i Excela.
Zmiany kont, MPK i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Zasilenie modelu danymi za zamykany okres, kontrolę ich kompletności i sum, wyjaśnienie różnic oraz przygotowanie raportu na uzgodnionych danych.
Porównaj sumy kontrolne z danymi F-K, a następnie przejdź do MPK, kont i pozycji źródłowych, które tworzą różnicę.
Tak. Dane z księgowości, ERP i innych systemów zestawisz w modelu dla tego samego okresu.
Uruchom ponowną kontrolę. Model przeliczy wynik i pokaże, czy różnice zostały wyjaśnione.
Tak. Wynik miesiąca zestawisz z budżetem i poprzednim rokiem w tym samym układzie raportu.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację