Porównaj wykonanie, budżet i prognozę grupy na wspólnym modelu. Analizuj wyniki według spółek i segmentów, z uwzględnieniem wyłączeń wewnątrzgrupowych i przeliczeń walut.
Dane spółek w uzgodnionym układzie pozycji.
Zestawienie scenariuszy na poziomie grupy.
Raporty w przekrojach potrzebnych zarządowi.
Analiza według spółek, podgrup i segmentów.
Raportowanie w walucie przyjętej dla grupy.
Eliminacje zgodnie z regułami modelu.
Ujęcie i analiza wpływu korekt na wynik.
Przejście od wyniku grupy do szczegółów segmentu.
Porównanie kolejnych budżetów i prognoz.
W przykładzie wynik grupy jest o 1 mln PLN poniżej budżetu. Segment Produkcja ma odchylenie −1,3 mln PLN, a Usługi częściowo je równoważą wynikiem wyższym od planu o 300 tys. PLN.
Wynik po wyłączeniach · mln PLN · dane ilustracyjne
W przykładowym zestawieniu przychody przekroczyły plan o 4 mln PLN. Koszty wzrosły względem budżetu o 5 mln PLN, więc wynik operacyjny jest o 1 mln PLN niższy.
Dane ilustracyjne po wyłączeniach. Wszystkie warianty dotyczą tego samego okresu i zakresu grupy.
Porównaj wyniki jednostek i ich udział w wyniku grupy.
Zestaw przychody, koszty i wynik według obszarów działalności.
Zestaw wykonanie, budżet i prognozę w tej samej walucie raportowej.
Analizuj rachunek wyników, bilans i przepływy w układzie zarządczym. Zestawiaj wykonanie z planem dla grupy, podgrupy lub wybranego segmentu.
Wspólny zakres danych przekazywanych przez spółki.
Wyniki grupy i segmentów w Fincorex® BI lub Power BI.
Integracja systemów F-K, ERP, sprzedaży, HR i Excela.
Wgląd w korekty i ich wpływ na wynik grupy.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Wynik całej grupy w układzie potrzebnym zarządowi – według spółek, podgrup i segmentów, po wyłączeniach wewnątrzgrupowych i przeliczeniach walut.
Tak. Wykonanie, budżet i prognoza grupy są w tym samym modelu, więc porównasz je dla tego samego okresu i zakresu grupy.
Układ pozycji i zasady wyceny mogą odpowiadać standardom IFRS przyjętym przez grupę, a raporty zarządcze korzystają z tych samych, uzgodnionych danych.
Tak. Dane spółek są przeliczane do waluty grupy, a transakcje wewnątrzgrupowe wyłączane według reguł modelu.
Tak. Przychody, koszty i wynik zestawisz według segmentów biznesowych i porównasz je z planem.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację