Zbierz dane spółek w ich walutach i przelicz je według reguł grupy. W Fincorex® sprawdzisz zastosowane kursy i porównasz wyniki jednostek w jednej walucie raportowej.
Dane z pakietów w walutach poszczególnych jednostek.
Wspólna waluta dla zestawień i sprawozdań.
Kursy przypisane do odpowiedniego okresu raportowego.
Dobór kursu do rodzaju danych i zasad grupy.
Przeliczenia według konfiguracji modelu.
Porównanie danych lokalnych z wartościami raportowymi.
Porównanie po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursu.
Wpływ zmiany kursu na dane grupy: różnica między wynikiem po dwóch kursach.
Porównanie rozrachunków w jednej walucie.
Bilans i rachunek wyników na przeliczonych danych.
Przypisz kursy do okresów i rodzajów pozycji. W przykładzie należności spółki w EUR przeliczamy po kursie zamknięcia, a przychody po kursie średnim.
Uproszczony przykład · kursy ilustracyjne
Przychody spółki wzrosły z 3,5 do 3,8 mln EUR. Przy kursie porównawczym wzrost wyniósłby 1,26 mln PLN. Zmiana kursu dodała 0,38 mln PLN do wartości raportowanej.
Wynik skorygowany o FX netting to 15,96 mln PLN (14,70 + 1,26). Efekt FX +0,38 mln PLN domyka most: 14,70 + 1,26 + 0,38 = 16,34 mln PLN.
Zbierz pakiety w walutach, w których spółki przekazują dane.
Zastosuj reguły kursowe przyjęte dla grupy i okresu.
Zestaw przeliczone dane i uwzględnij wyłączenia oraz korekty.
Przejdź od kwoty w PLN do danych spółki i zastosowanego kursu. Zestawienie pokazuje, jaki udział w przychodach przed eliminacjami ma każda jednostka.
Kwoty przekazane przez spółkę.
Wartość przyjęta dla pozycji i okresu.
Kwoty w jednym przekroju raportowym.
Kolejny etap po przeliczeniu i uzgodnieniu danych.
Widok koncepcyjny · dane ilustracyjne
Sprawdź zmianę sprzedaży przy kursie okresu porównawczego.
Oddziel efekt kursu od pozostałych odchyleń względem planu.
Sprawdź, które jednostki lub waluty wnoszą największy efekt FX.
Tak. Każda spółka przekazuje pakiet w swojej walucie, a model przelicza dane do waluty raportowej grupy.
Tak. Kursy przypisujesz do rodzajów pozycji – np. pozycje bilansu po kursie zamknięcia, a przychody i koszty po kursie średnim okresu.
Pokazuje, jaka część zmiany wartości raportowanej wynika ze zmiany kursu waluty, a jaka z rzeczywistej zmiany wyniku w walucie lokalnej.
Porównanie w stałym kursie oddziela zmianę sprzedaży od wpływu waluty, więc widać, jaka część różnicy wynika z kursu.
Najczęściej kurs przyjęty w budżecie. Dzięki temu oddzielisz efekt kursu od pozostałych odchyleń względem planu.
Najpierw dane spółek są przeliczane do waluty grupy, a następnie rozrachunki i transakcje wewnątrzgrupowe są uzgadniane i wyłączane w tej samej walucie.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację