Zestaw budżet pierwszego roku z założeniami na kolejne lata. Porównaj scenariusze wzrostu i sprawdź, jak zmiany przychodów, kosztów i inwestycji wpływają na plan finansowy.
Uzgodniony plan pierwszego roku w tym samym układzie co dalsze lata.
Przychody, koszty i wynik w kolejnych latach.
Wolumen, ceny i koszty jako parametry modelu.
Nakłady CAPEX przypisane do projektów i lat.
Porównanie wariantu bazowego, ostrożnego i wzrostowego.
Sprawdzenie, jak zmiana przychodów lub kosztów wpływa na plan.
Plany według spółek, jednostek i projektów.
Porównanie aktualnych założeń z poprzednią wersją planu.
Porównanie wyników i nakładów w jednym zestawieniu.
W przykładzie pierwszy rok pochodzi z budżetu rocznego. Dwa kolejne lata mają własne założenia sprzedaży, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
Wartości bazowe · dane ilustracyjne
Wszystkie warianty startują od budżetu 2027. W przykładzie szybszy wzrost daje w 2029 r. wynik wyższy o 1,5 mln PLN od bazowego i zakłada 2,5 mln PLN dodatkowych inwestycji w całym okresie.
Wynik i nakłady to osobne pozycje modelu. Zestawienie pozwala porównać oczekiwany wynik oraz skalę inwestycji w każdym wariancie.
Połącz szczegółowy plan pierwszego roku z założeniami potrzebnymi do oceny dalszych decyzji.
Punkt wyjścia oparty na uzgodnionych planach przychodów i kosztów.
Założenia wzrostu i nakłady według lat oraz projektów.
Porównaj nową wersję planu po zmianie założeń lub harmonogramu inwestycji.
Pokaż wyniki wariantów obok planowanych inwestycji. Porównaj, ile dodatkowych nakładów zakłada scenariusz szybszego wzrostu i jaki wynik przewiduje na koniec horyzontu.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane projektowe i finansowe z F-K, ERP i Excela.
Aktualizacja założeń i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Budżet roczny to szczegółowy plan na najbliższy rok. Plan wieloletni rozwija go o założenia na kolejne lata – przychody, koszty, wynik i nakłady inwestycyjne.
Tak. Pierwszy rok planu pochodzi z budżetu rocznego, w tym samym układzie co kolejne lata.
Nie. Długość horyzontu dopasujesz do potrzeb organizacji i decyzji, które plan ma wspierać.
Tak. Każdy scenariusz ma własny harmonogram nakładów CAPEX, a raport zestawia wynik i inwestycje wszystkich wariantów.
Zapisz nową wersję planu ze zmienionymi założeniami i porównaj ją z poprzednią – według lat i pozycji.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację