Po zamknięciu miesiąca zaktualizuj prognozę przychodów, kosztów i wyniku. Porównaj ją z budżetem i poprzednią wersją oraz przesuń horyzont prognozy o kolejny miesiąc.
Horyzont przesuwa się wraz z kolejnym zamkniętym miesiącem.
Zamknięte miesiące pokazują dane rzeczywiste.
Nowe założenia sprzedaży i kosztów dla przyszłych miesięcy.
Wykonanie od stycznia i prognoza pozostałych miesięcy.
Porównanie bieżącej i poprzedniej prognozy.
Porównanie prognozy i budżetu dla tego samego okresu.
Warianty oparte na różnych założeniach.
Prognozy według spółek, działów i projektów.
Widok oczekiwanego wyniku i zmian względem planu.
Po zamknięciu maja wstaw wykonanie za maj do widoku historycznego. Zaktualizuj założenia od czerwca i dodaj maj 2027 na końcu prognozy. Horyzont nadal obejmuje 12 przyszłych miesięcy.
Przykładowy cykl aktualizacji
Zestaw budżet i dwie wersje prognozy dla tego samego roku. W przykładzie po zamknięciu maja oczekiwany wynik spada o 300 tys. PLN względem prognozy po kwietniu.
Prognoza roku 2026 obejmuje wykonanie od stycznia do maja i prognozę od czerwca do grudnia. Dane ilustracyjne.
Dobierz horyzont do decyzji. Oba widoki korzystają z danych o wykonaniu i aktualnych założeń.
Oceń oczekiwany wynik roku i odchylenie od budżetu.
Sprawdź perspektywę przyszłych miesięcy także po zmianie roku.
Porównaj wpływ różnych założeń sprzedaży i kosztów.
Pokaż oczekiwany wynik i zmiany względem budżetu. Kontroler może przejść do danych i założeń, które wpłynęły na nową prognozę.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane projektowe i finansowe z F-K, ERP i Excela.
Aktualizacja założeń i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Budżet obejmuje stały rok kalendarzowy. Rolling forecast po każdym zamkniętym miesiącu przesuwa horyzont, więc zawsze pokazuje kolejne 12 miesięcy.
Nie. Długość horyzontu dopasujesz do sposobu zarządzania firmą – 12 miesięcy to najczęstszy wariant.
Wykonanie za zamknięty miesiąc zastępuje prognozę, a na końcu horyzontu pojawia się nowy miesiąc prognozy.
Tak. Każda wersja prognozy jest zapisana w modelu, więc porównasz ją z poprzednią i z budżetem.
Tak. Warianty oparte na różnych założeniach sprzedaży i kosztów porównasz w jednym raporcie.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację