Porównaj dane wykazane przez spółki i wyjaśnij różnice. Fincorex® stosuje skonfigurowane reguły wyłączeń i pokazuje ich wpływ na bilans oraz rachunek wyników grupy.
Powiązanie pozycji ze spółkami po obu stronach transakcji.
Porównanie kwot wykazanych przez jednostki grupy.
Przejście od rozbieżności do pozycji w pakietach spółek.
Porównanie danych w walucie raportowej grupy.
Wyłączenia według zasad skonfigurowanych dla grupy.
Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań.
Wyłączenie uzgodnionych przychodów i kosztów wewnętrznych.
Porównanie sumy danych spółek z wynikiem po wyłączeniach.
Sprawdzenie skutku eliminacji na pozycjach raportu grupy.
Spółka A wykazała 8 mln PLN należności, a spółka B wykazała 7,9 mln PLN zobowiązań. W przykładzie różnicę wyjaśnia brakująca pozycja w pakiecie spółki B.
Uproszczony przykład uzgodnienia sald · PLN
W uproszczonym przykładzie 8 mln PLN sprzedaży wewnętrznej ma odpowiednik w kosztach drugiej spółki. Wyłączenie zmniejsza obie pozycje o tę samą kwotę, więc wynik operacyjny pozostaje na poziomie 12 mln PLN.
Widok pokazuje wpływ wyłączenia na poszczególne pozycje RZiS. Dane ilustracyjne.
Zestaw dane obu stron według okresu, kontrahenta i pozycji.
Sprawdź brakujące pozycje i uzgodnij dane przed zastosowaniem reguł.
Zweryfikuj wpływ reguł eliminacji na bilans i RZiS grupy.
Porównaj sumę spółek z wynikiem po wyłączeniach. Sprawdź, których pozycji dotyczy eliminacja i jaka kwota pozostała w raporcie grupy.
Wspólny zakres danych przekazywanych przez spółki.
Zestawienia oparte na danych po konsolidacji.
Integracja systemów F-K, ERP, sprzedaży, HR i Excela.
Wgląd w wyłączenia i ich wpływ na poszczególne pozycje.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
ICO (intercompany) to transakcje i rozrachunki między spółkami tej samej grupy. W sprawozdaniu grupy wyłącza się je, aby pokazać tylko wyniki i salda z podmiotami zewnętrznymi.
Fincorex® porównuje dane wykazane przez obie strony transakcji i stosuje reguły wyłączeń skonfigurowane dla grupy – w bilansie i w rachunku wyników.
Raport uzgodnień pokazuje różnicę według kontrahenta i pozycji. Po wyjaśnieniu przyczyny i uzupełnieniu pakietu eliminacja obejmuje uzgodnione kwoty.
Tak. Dane obu stron są porównywane w walucie raportowej grupy po zastosowaniu przyjętych kursów.
W widoku przed i po wyłączeniach oraz w raporcie grupy – dla każdej pozycji widać sumę spółek, kwotę eliminacji i wartość po konsolidacji.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację