Zbierz plany przychodów i kosztów na wspólnych szablonach. Uzgodnij budżet działów, sprawdź wynik całej firmy i porównuj wykonanie z planem w kolejnych miesiącach.
Założenia o sprzedaży, cenach i kosztach na kolejny rok.
Szablony do planowania kosztów według działów i MPK.
Plan przychodów i kosztów w przekroju projektów.
Rozłożenie kwot rocznych na miesiące z uwzględnieniem sezonowości.
Budżety jednostek składają się na wynik całej firmy.
Porównanie wersji roboczej z planem po uzgodnieniach.
Przychody, koszty i planowany wynik w jednym zestawieniu.
Porównanie z danymi księgowymi oraz analiza odchyleń.
Praca z właściwym zakresem danych zgodnie z uprawnieniami.
Każdy dział planuje własne koszty w tym samym układzie. Kontroler sprawdza sumę, porównuje wersje i może wrócić do pozycji, które zmieniły się podczas uzgodnień.
PLN · dane ilustracyjne
Po zamknięciu okresu porównaj dane księgowe z budżetem. W przykładzie koszty operacyjne w I kwartale przekraczają plan o 150 tys. PLN.
Przychody wyższe od planu o 200 tys. PLN pokryły wyższe koszty. Wynik kwartału pozostał zgodny z budżetem. Dane ilustracyjne.
Budżet roczny daje działom plan pracy, a kontrolerom punkt odniesienia do analizy odchyleń.
Ustal kategorie, okresy i zasady planowania wspólne dla działów.
Porównaj wersje, sprawdź sumy i uzgodnij budżet całej firmy.
Zestaw dane księgowe z budżetem według miesięcy i jednostek.
Zestaw przychody, koszty i planowany wynik w jednym raporcie. Zarząd widzi budżet całej firmy, a kontroler może przejść do planów poszczególnych działów.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane projektowe i finansowe z F-K, ERP i Excela.
Aktualizacja założeń i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Tak. Kwoty roczne rozłożysz na miesiące, także z uwzględnieniem sezonowości, a wykonanie porównasz z planem w każdym miesiącu.
Każdy dział planuje na tym samym szablonie. Budżety jednostek automatycznie składają się na budżet i wynik całej firmy.
Tak. Wersje budżetu zapisujesz w modelu i porównujesz je według działów, MPK i pozycji.
Tak. Po zamknięciu okresu dane księgowe trafiają do modelu, a raport pokazuje różnice między wykonaniem a budżetem.
Tak. Dane historyczne i założenia z plików Excel mogą być punktem wyjścia do szablonów budżetowych w Fincorex®.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację