Porównuj budżet inwestycji z poniesionymi nakładami. Aktualizuj prognozę kosztu na zakończenie i sprawdzaj, które projekty mogą przekroczyć plan.
Nakłady i prognozy poszczególnych projektów w jednym widoku.
Plan wydatków według projektów, okresów i kategorii.
Poniesione nakłady na podstawie danych księgowych.
Nakłady poniesione i przewidywane wydatki do końca projektu.
Różnice między budżetem a prognozą w kwotach i procentach.
Przejście od projektu do kategorii kosztów i danych księgowych.
Porównanie budżetu i aktualnej prognozy.
Projekty według spółek i walut w modelu inwestycji.
Zestawienia dla zarządu i kontrolerów z uwzględnieniem uprawnień.
Przejdź od odchylenia całego portfela do projektu i kategorii wydatków. W tym przykładzie linia produkcyjna ma prognozę o 400 tys. PLN wyższą od budżetu.
PLN · dane ilustracyjne
Prognoza końcowa łączy poniesione nakłady z szacowanym wydatkiem do zakończenia. Porównasz ją z budżetem i sprawdzisz, gdzie trzeba zaktualizować plan.
Na zakończenie portfela prognozujemy 12,5 mln PLN wobec 12,0 mln PLN budżetu. Dane ilustracyjne.
Porównuj scenariusze i okresy. Dopasuj przekroje raportowania do struktury organizacji oraz zakresu odpowiedzialności odbiorców.
Zestawiaj wyniki z planem. Sprawdzaj odchylenia i uwzględniaj je podczas pracy nad kolejną prognozą.
Sprawdzaj nakłady w wybranym okresie i narastająco. Porównuj dane z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Analizuj nakłady według spółek, projektów i kategorii inwestycji. Dopasuj model do sposobu zarządzania firmą.
Przygotuj raporty i kokpity na wspólnym modelu danych. Zarząd widzi prognozę nakładów i ryzyko przekroczenia budżetu, a kontroler analizuje szczegóły według potrzeb.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane projektowe i finansowe z F-K, ERP i Excela.
Zmiany projektów, kont i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Budżet, poniesione nakłady i prognozę końcową każdego projektu oraz całego portfela – w kwotach i procentach, z odchyleniem od planu.
Prognoza łączy nakłady poniesione do dziś, pobrane z danych księgowych, z szacowanymi wydatkami do zakończenia projektu. Kontroler aktualizuje szacunek, a model od razu pokazuje odchylenie od budżetu.
Tak. Portfel inwestycji pokazuje projekty wszystkich spółek w jednym widoku, a raporty możesz filtrować według spółki, projektu i kategorii nakładów.
Tak. Model uwzględnia projekty w różnych walutach i pozwala raportować je w ujęciu spółek oraz w walucie grupy.
Tak. Z projektu przechodzisz do kategorii wydatków, a z nich do szczegółowych danych księgowych.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację