Przełóż założenia o sprzedaży, cenach i kosztach na prognozę wyniku. Porównaj warianty i sprawdź, jak decyzje operacyjne wpływają na plan finansowy.
Wolumeny, ceny i koszty jako parametry modelu.
Powiązane plany sprzedaży i kosztów z prognozą wyniku.
Prognozy ścieżek wzrostu w horyzoncie wieloletnim.
Wariant ostrożny, bazowy i wzrostowy w jednym modelu.
Sprawdzanie wpływu zmiany pojedynczego założenia na wynik.
Przełożenie założeń operacyjnych na przychody, koszty i marżę.
Wykorzystanie wykonania jako punktu wyjścia do planu.
Porównanie scenariuszy według spółek, produktów i projektów.
Założenia i wyniki wariantów w zestawieniach dla zarządu.
Przy sprzedaży 100 tys. sztuk wzrost kosztu zmiennego z 62 do 64 PLN na sztukę obniża prognozę wyniku o 200 tys. PLN. Ceny i koszty stałe w tym wariancie są takie jak w planie bazowym.
PLN · dane ilustracyjne
Porównaj wynik w kolejnych latach. W tym przykładzie wariant wzrostowy przekracza cel 2 mln PLN w 2027 r., a bazowy osiąga go w 2029 r.
Warianty na lata 2027–2029 pokazują przykładowe ścieżki wyniku. Kwoty w PLN.
Połącz szczegółowe założenia na najbliższy rok z celami i decyzjami na kolejne lata.
Przełóż wolumen sprzedaży, ceny i koszty na prognozę wyniku. Dopasuj poziom szczegółowości do decyzji rocznych.
Porównuj ścieżki wzrostu w kolejnych latach i sprawdź, kiedy poszczególne warianty pozwolą osiągnąć cel.
Porównuj wyniki według spółek, produktów lub projektów. Dobierz przekroje do tego, jak podejmujesz decyzje.
Pokaż zarządowi wynik każdego wariantu i założenia, które za nim stoją. Kontroler może zaktualizować prognozę, gdy zmieniają się dane wejściowe.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane historyczne i finansowe z F-K, ERP i Excela.
Aktualizacja założeń i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Model operacyjny przekłada szczegółowe założenia – wolumeny, ceny i koszty – na prognozę wyniku najbliższego roku. Model strategiczny pokazuje ścieżki wzrostu w horyzoncie kilku lat. W Fincorex® oba mogą korzystać z tego samego modelu danych.
Tak. Wariant ostrożny, bazowy i wzrostowy porównasz w jednym zestawieniu – rok po roku i względem celu.
Zmień wybrane założenie, np. koszt jednostkowy, a model przeliczy przychody, koszty i wynik. Porównasz efekt z wariantem bazowym.
Tak. Dane historyczne z F-K, ERP i Excela są punktem wyjścia do planu, a wykonanie możesz porównywać z założeniami modelu.
Tak. Założenia, przekroje i raporty dopasujesz do spółek, produktów lub projektów – tak, jak podejmujesz decyzje.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację