Zaplanuj koszty według miejsc ich powstawania (MPK) i projektów. Porównaj plan z wykonaniem i sprawdź, który dział, projekt lub kategoria kosztów odpowiada za odchylenie.
Wspólne kategorie kosztów i założenia dla wszystkich MPK.
Szablony do planowania kosztów według działów i MPK.
Plan kosztów według projektów, kategorii i miesięcy.
Rozłożenie kwot rocznych na miesiące z uwzględnieniem sezonowości.
Budżety jednostek składają się na wynik całej firmy.
Porównanie wersji roboczej z planem po uzgodnieniach.
Plan kosztów osobowych, usług obcych i pozostałych wydatków.
Porównanie z danymi księgowymi oraz analiza odchyleń.
Praca z właściwym zakresem danych zgodnie z uprawnieniami.
Każdy dział planuje własne koszty w tym samym układzie. Kontroler sprawdza sumę, porównuje wersje i może wrócić do pozycji, które zmieniły się podczas uzgodnień.
PLN · dane ilustracyjne
Sprawdź koszty projektów za ten sam okres. W przykładzie przekroczenie planu wynosi 150 tys. PLN, a 100 tys. PLN przypada na projekt Wdrożenie.
W przykładzie raport według MPK i raport według projektów pokazują te same wydatki w dwóch przekrojach. Dane ilustracyjne.
Budżety MPK i projektów dają działom plan pracy, a kontrolerom punkt odniesienia do analizy odchyleń.
Ustal kategorie, okresy i zasady planowania wspólne dla działów.
Porównaj wersje, sprawdź sumy i uzgodnij budżet całej firmy.
Zestaw dane księgowe z budżetem według miesięcy i jednostek.
Zestaw budżet, wykonanie i odchylenia w jednym raporcie. Zarząd widzi łączny wynik kosztowy, a kontroler może przejść do szczegółów według MPK i projektu.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane projektowe i finansowe z F-K, ERP i Excela.
Aktualizacja założeń i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Budżet MPK pokazuje, gdzie w organizacji powstają koszty – w działach i zespołach. Budżet projektu pokazuje, którego przedsięwzięcia dotyczą. W Fincorex® ten sam wydatek możesz analizować w obu przekrojach.
Tak. Raport według MPK i raport według projektów korzystają z tych samych danych, więc sumy się zgadzają.
Zapisz wersję roboczą i wersję po uzgodnieniach, a model pokaże różnice według MPK, projektów i kategorii kosztów.
Tak. Po zamknięciu okresu dane księgowe trafiają do modelu, a raport pokazuje odchylenia według MPK i projektów.
Uprawnienia nadajesz według ról – kierownik działu widzi swoje MPK, a kontroler cały budżet.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację